符合相关法律法规和规范性文件中关于使用闲置

 电力电缆     |      2019-04-19 19:52

  1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事会高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  1.3 公司负责人顾春序、主管会计工作负责人夏臣科及会计机构负责人(会计主管人员)何斌杰声明:保证季度报告中财务报告的线 主要会计数据及财务指标

  计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

  资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

  资产减值损失同比增加125.94万元,主要是上年同期收回了部分2-3年的应收账款。

  投资收益同比增加109.25万元,主要是上年同期基本没有期货合约平仓收益。

  营业外收入同比增长59.92%,主要是上年2月份的增值税退税于当年4月收到,本年是每月按时到位。

  股本比年初增长80%,是由于本年实施了以资本公积每10股转增8股的股利分配方案。

  3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  公司实际控制人张德生、其女儿张珊珊、公司控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司及作为股东的董事、监事、高级管理人员

  股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的万马电缆股份,也不由万马电缆回购该部分股份。3、本公司作为股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺:在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有万马电缆股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人所持有的万马电缆股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过50%。严格履行

  本公司认购的万马电缆非公开发行股票660万股,自非公开发行股票上市之日起36个月内不转让。

  排除不可预测因素的影响,预计2012 年1-6 月累计净利润与去年同期相比增减幅度在-20%----20%以内。

  公司所处行业竞争激烈,预计2012年1-6月净利润与去年同期相比增减幅度在-20%----20%以内。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江万马电缆股份有限公司(以下简称“公司()第二届董事会第十五次会议于2012年4月20日以非现场方式召开。本次董事会会议通知已于2012年4月12日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

  一、会议以9票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过《2012年一季度报告全文及正文》

  二、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

  。同时,公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或其他风险投资。为确保募集资金投资项目的实施进度,公司将随时利用自有资金归还。《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网()。

  该议案尚需提请股东大会审议。三、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  《公司章程修正案》见附件。修订后的《公司章程修详见信息披露网站巨潮资讯网()。

  四、会议以9票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于提请召开2012年第二次临时股东大会的议案》

  经董事会审议通过,公司将于2012年5月8日14:00召开2012年第二次临时股东大会。《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露网站巨潮咨询网()。

  根据2011年度股东大会审议通过的《2011年度利润分配及资本公积转增股本的方案》,公司以总股本43160万股为基数,向全体股东每10股派1元,同时以资本公积向全体股东每10股转增8股,权益分派的股权登记日为2012年3月27日,除权除息日为2012年3月28日,现已实施完毕。

  1、原章程“第三条:公司于2009年6月23日经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]557号文件核准,首次向社会公众发行人民币普通股5000万股,于2009年7月10在深圳证券交易所中小企业板上市。经公司2009年度股东大会审议通过,以资本公积金每10股转增10股,公司总股本变更为40000万股。经公司2010年第三次临时股东大会审议通过并经中国证监会证监许可【2011】517号文核准,公司非公开发行股票3160万股,公司总股本变更为43160万股。

  修订为:“第三条 公司于2009年6月23日经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]557号文件核准,首次向社会公众发行人民币普通股5000万股,于2009年7月10在深圳证券交易所中小企业板上市。经公司2009年度股东大会审议通过,以资本公积金每10股转增10股,公司总股本变更为40000万股。经公司2010年第三次临时股东大会审议通过并经中国证监会证监许可【2011】517号文核准,公司非公开发行股票3160万股,公司总股本变更为43160万股。经公司2011年度股东大会审议通过,以资本公积每10股转增8股,公司总股本变更为77688万股。

  3、原章程“第十九条公司股份总数为43160万股,公司的股本结构为:普通股43160万股,无其他种类股份。

  修订为:“第十九条公司股份总数为77688万股,公司的股本结构为:普通股77688万股,无其他种类股份。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江万马电缆股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2012年4月20日以非现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2012年4月12日发出。会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

  经审核,监事会认为:董事会编制和审核浙江万马电缆股份有限公司2012年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经审核,监事会认为:公司运用11,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,不超过募集资金投资项目额度中的铺底流动资金,使用期限不超过6个月,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于节约财务费用,推进公司的健康发展。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江万马电缆股份有限公司于2012年4月20日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。公司拟用闲置募集资金11,000万元暂时补充流动资金,暂借期限不超过6个月。相关事宜公告如下:

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】517号文核准,公司于2011年9月通过非公开发行股票方式发行3,160 万股,发行价格每股13.32 元,募集资金总额为¥420,912,000元,扣除各项发行费用¥13,577,360元,募集资金净额为¥407,334,640元。以上募集资金已经信永中和会计师事务所有限公司于2011年9月30日出具了XYZH/2011A1006号《浙江万马电缆股份有限公司验资报告》进行确认。

  根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关文件的规定,公司为提高募集资金的整体使用效率,降低财务费用,为公司及股东创造更大效益,在确保募集资金投资项目保质保量、有序实施的前提下,利用11,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,暂借金额不超过募集资金投资项目中铺底流动资金额度,使用期限不超过6 个月。

  上述暂借募集资金补充流动资金的行为,不存在影响公司募集资金投资项目的正常进度,不存在变相改变募集资金的用途,预计节约财务费用约300万元。为确保按时归还前述募集资金,保证项目的正常实施,公司承诺:

  1、公司在过去十二个月内未进行证券投资或其他风险投资。同时,公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或其他风险投资。

  1、公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资。此次公司运用11,000 万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金,不超过募集资金投资项目额度中的铺底流动资金,使用期限不超过6个月,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

  2、万马电缆本次募集资金使用行为已经保荐机构和监事会发表了同意的意见,履行了必要的程序,符合相关法律法规和规范性文件中关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金决策程序的规定。

  公司运用11,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,不超过募集资金投资项目额度中的铺底流动资金,使用期限不超过6个月,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于节约财务费用,推进公司的健康发展。

  有限责任公司及保荐代表人经核查后认为,万马电缆本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,履行了必要的法律程序,上述事项不影响公司募集资金投资项目正常建设及进展,不存在变相改变募集资金投向的行为,并且公司已承诺本次补充流动资金使用期限计划自经董事会审议批准之日起,使用期限不超过6个月,到期保证归还至募集资金专用账户。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本保荐机构同意万马电缆实施上述事项。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江万马电缆股份有限公司第二届董事会第十五次会议决定于2012年5月8日(星期二)召开2012年第二次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下:

  网络投票时间:2012年5月7日——2012年5月8日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2012 年 5月8 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2012 年 5月7 日下午 15:00 至 2012 年 5月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。

  本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

  6、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  1、本次股东大会股权登记日:2012年5月4日,股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会和参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  该议案内容详见2012年4月23日巨潮资讯网(本公司《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》

  该议案内容详见2012年4月23日巨潮资讯网(本公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》或《公司章程(2012年4月)》,该议案需要特别决议通过。

  3、登记地点:浙江省临安经济开发区南环路88号(万马电缆董事会办公室);

  (2)委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续;

  (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

  本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012 年 5月8 日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

  2、投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票,多个议案须多笔委托。该证券相关信息如下:

  (2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00 元表示总议案,1000 元表示议案一,2)00 元表示议案二,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议项)均表示相同意见,则可以只对“总议案,进行投票。对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格,具体如下表所示:

  (3)在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下:

  (1)股权登记日持有“万马电缆”股票的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如果股东先对议案一至议案二中的一项或多项投票表决,然后再对总议案投票表决,则以股东对议案一至议案二中已投票表决议案的表决意见为准,其他未投票表决的议案以总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后再对议案一至议案二中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  登陆网址:的“密码服务”专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

  股东通过深圳深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11:30 前发出,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令在上午11:30后发出,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失,可通过交易系统挂失服务密码再重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  网络投票业务咨询电线、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 进行互联网投票系统投票。

  (1)登录 在“上市公司股东大会列表”选择“浙江万马电缆股份有限公司2012 年第三次临时股东大会投票”;

  (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录;

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012 年 5月7日下午15:00 至2012年 5月8日下午15:00 的任意时间。

  4、如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

  兹委托________先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江万马电缆股份有限公司2012年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其形使表决权的后果均为本人(本单位)承担。

  (说明:对审议事项在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”,只能选其一,多选或未选择的,视为对该审议事项的授权委托无效。)

  (注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

  证券代码:002276 证券简称:万马电缆公告编号:临2012-019号